Бухгалтерский баланс

Форма

отчетный период 2024 год

Представляется:

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность:

годовая

Круг лиц, представляющих информацию:

организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание:

пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора

административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Финанс Брокер Казахстан"

по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Активы

Код
строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

1

2

3

4

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

010

4 648

4 064

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

011

-

-

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

012

-

-

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

013

-

-

Краткосрочные производные финансовые инструменты

014

-

-

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

-

-

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

7 773 089

6 713 924

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

017

-

-

Краткосрочные активы по договорам с покупателями

018

-

-

Текущий подоходный налог

019

-

-

Запасы

020

998 086

70 051

Биологические активы

021

-

-

Прочие краткосрочные активы

022

(1 091 929)

(849 811)

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)

100

7 683 893

5 938 228

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

-

-

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

110

-

-

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

111

-

-

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

112

-

-

Долгосрочные производные финансовые инструменты

113

-

-

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости

114

-

-

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

115

-

-

Прочие долгосрочные финансовые активы

116

-

-

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

117

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

118

-

-

Долгосрочные активы по договорам с покупателями

119

-

-

Инвестиционное имущество

120

-

-

Основные средства

121

-

-

Актив в форме права пользования

122

-

-

Биологические активы

123

-

-

Разведочные и оценочные активы

124

-

-

Нематериальные активы

125

-

-

Отложенные налоговые активы

126

-

-

Прочие долгосрочные активы

127

-

-

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)

200

-

-

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

7 683 893

5 938 228

в тысячах тенге

Обязательство и капитал

Код
строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

1

2

3

4

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

210

1 638 776

1 960 067

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

211

-

-

Краткосрочные производные финансовые инструменты

212

-

-

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

213

-

-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

214

1 051 815

14 705

Краткосрочные  оценочные обязательства

215

-

-

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

216

-

-

Вознаграждения работникам

217

(1 782)

(801)

Краткосрочная задолженность по аренде

218

-

-

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 

219

-

-

Государственные субсидии

220

-

-

Дивиденды к оплате

221

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

222

7 002 029

6 840 159

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)

300

9 690 838

8 814 129

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

-

-

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

310

-

-

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

311

-

-

Долгосрочные производные финансовые инструменты

312

-

-

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

313

-

-

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

314

-

-

Долгосрочные оценочные обязательства

315

-

-

Отложенные налоговые обязательства

316

-

-

Вознаграждения работникам

317

-

-

Долгосрочная задолженность по аренде

318

-

-

Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями

319

-

-

Государственные субсидии

320

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

321

-

-

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)

400

-

-

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал

410

100 010

100 010

Эмиссионный доход

411

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

-

-

Компоненты прочего совокупного дохода

413

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

-2106954446

(2 975 911)

Прочий капитал

415

-

-

Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)

420

-2006944446

(2 875 901)

Доля неконтролирующих собственников

421

-

-

Всего капитал (строка 420 + строка 421)

500

-2006944446

(2 875 901)

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

7 683 893

5 938 228

Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2024 год

Представляется:

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность:

годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора

административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Финанс Брокер Казахстан"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

010

936 935

210 012

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг

011

60 927

97 648

Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)

012

876 009

112 364

Расходы по реализации

013

-

-

Административные расходы

014

7 065

3 083 968

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)

020

868 944

(2 971 605)

Финансовые доходы

021

21

481

Финансовые расходы

022

-

-

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

-

-

Прочие доходы

024

1

17

Прочие расходы

025

9

69

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

868 956

(2 971 175)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу

101

-

-

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)

200

868 956

(2 971 175)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

-

-

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

868 956

(2 971 175)

         собственников материнской организации

-

-

         долю неконтролирующих собственников

-

-

Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):

400

-

-

в том числе:

-

-

переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

410

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

411

-

-

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

412

-

-

хеджирование денежных потоков

413

-

-

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

414

-

-

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

415

-

-

прочие компоненты прочего совокупного дохода

416

-

-

корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

417

-

-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

418

-

-

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)

420

-

-

переоценка основных средств и нематериальных активов

431

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

432

-

-

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

433

-

-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

434

-

-

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

435

-

-

Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)

440

-

-

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

500

868 956

(2 971 175)

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

Общий совокупный доход, относимый на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию

600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

         от продолжающейся деятельности

         от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

         от продолжающейся деятельности

         от прекращенной деятельности

Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 024 год

Представляется:

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность:

годовая

Круг лиц, представляющих информацию:

организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных

данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Финанс Брокер Казахстан"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

375 253

2 473 293

в том числе:

            реализация товаров и услуг

011

-

378

            прочая выручка

012

-

-

            авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

58 983

2 382 847

            поступления по договорам страхования

014

-

-

            полученные вознаграждения

015

-

-

            прочие поступления

016

316 270

90 068

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

50 391

1 434 856

в том числе:

            платежи поставщикам за товары и услуги

021

29 423

498 432

            авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

-

-

            выплаты по оплате труда

023

2 421

3 113

            выплата вознаграждения

024

8 882

11 658

            выплаты по договорам страхования

025

-

-

            подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

664

1 355

            прочие выплаты

027

9 001

920 298

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030

324 862

1 038 437

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)

040

-

-

в том числе:

            реализация основных средств

041

-

-

            реализация нематериальных активов

042

-

-

            реализация других долгосрочных активов

043

-

-

            реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

-

-

            реализация долговых инструментов других организаций

045

-

-

            возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046

-

-

            изъятие денежных вкладов

047

-

-

            реализация прочих финансовых активов

048

-

-

            фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

049

-

-

            полученные дивиденды

050

-

-

            полученные вознаграждения

051

-

-

            прочие поступления

052

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)

060

-

-

в том числе:

            приобретение основных средств

061

-

-

            приобретение нематериальных активов

062

-

-

            приобретение других долгосрочных активов

063

-

-

            приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

-

-

            приобретение долговых инструментов других организаций

065

-

-

            приобретение контроля над дочерними организациями

066

-

-

            размещение денежных вкладов

067

-

-

            выплата вознаграждения

068

-

-

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

            приобретение прочих финансовых активов

069

-

-

            предоставление займов

070

-

-

            фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

071

-

-

            инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

072

-

-

            прочие выплаты

073

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

-

-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

258 265

95 127

в том числе:

            эмиссия акций и других финансовых инструментов

091

-

-

            получение займов

092

258 244

94 646

            полученные вознаграждения

093

-

-

            прочие поступления

094

21

481

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

582 535

1 224 195

в том числе:

            погашение займов

101

582 535

1 224 195

            выплата вознаграждения

102

-

-

            выплата дивидендов

103

-

-

            выплаты собственникам по акциям организации

104

-

-

            прочие выбытия

105

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

(324 270)

(1 129 068)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120

(8)

(15)

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

130

-

-

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

140

585

(90 646)

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

150

4 064

94 710

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

160

4 648

4 064