Қаржылық есеп

Қаржылық есеп

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО  для предприятий МСБ

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана"

 

Наименование

 

 

Вид деятельности

 

 

 

Среднегодовая численность работников

3

 

 

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327

 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели

Код строки

На конец
отчетного периода

На начало
отчетного периода

I. Краткосрочные активы

01

30 401

1 298

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

02

17 302

615

Краткосрочные финансовые инвестиции

03

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность                

04

6 317

672

Запасы

05

-

-

Текущие налоговые активы

06

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

07

-

-

Прочие краткосрочные активы

08

6 782

11

II. Долгосрочные активы

09

-

-

Долгосрочные финансовые инвестиции

10

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

11

-

-

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

12

-

-

Инвестиции в ассоциированные предприятия

13

-

-

Инвестиции в недвижимость

14

-

-

Основные средства

15

-

-

Биологические активы

16

-

-

Разведочные и оценочные активы

17

-

-

Нематериальные активы

18

-

-

Отложенные налоговые активы

19

-

-

Прочие долгосрочные активы

20

-

-

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

21

30 401

1 298

Обязательства

22

36 022

1 614

III. Краткосрочные обязательства

23

36 022

1 614

Краткосрочные финансовые обязательства

24

-

-

Обязательства по налогам

25

319

140

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

26

407

188

Краткосрочная кредиторская задолженность

27

1 619

763

Краткосрочные оценочные обязательства

28

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

29

33 677

524

IV. Долгосрочные обязательства

30

-

-

Долгосрочные финансовые обязательства

31

-

-

Долгосрочная кредиторская задолженность

32

-

-

Долгосрочные оценочные обязательства

33

-

-

Отложенные налоговые обязательства

34

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

35

-

-

V. Капитал

36

(5 622)

(316)

Уставный капитал

37

20

20

Неоплаченный капитал

38

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

39

-

-

Эмиссионный доход

40

-

-

Резервы

41

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42

(5 642)

(336)

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

43

30 401

1 298

Руководитель

Кулахметова Ж. А.

 

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

 

 

М П

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

 

 

 

 

 

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана"

 

Наименование

 

 

Вид деятельности

 

 

 

Среднегодовая численность работников

3

 

 

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тыс. тенге

Показатели

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

10

1 740 795

5 574

в том числе:

 

-

-

реализация товаров

11

3 199

1 323

предоставление услуг

12

-

-

авансы полученные

13

1 711 613

4 231

дивиденды

14

-

-

прочие поступления

15

25 983

20

2. Выбытие денежных средств, всего

20

1 077 314

1 253

в том числе:

 

-

-

платежи поставщикам за товары и услуги

21

58 134

18

авансы выданные

22

-

-

выплаты по заработной плате

23

4 879

959

выплата вознаграждения по займам

24

-

-

корпоративный подоходный налог

25

-

-

другие платежи в бюджет

26

1 864

242

прочие выплаты

27

1 012 437

33

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)

30

663 480

4 321

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

40

-

-

в том числе:

 

-

-

реализация основных средств

41

-

-

реализация нематериальных активов

42

-

-

реализация других долгосрочных активов

43

-

-

реализация финансовых активов

44

-

-

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

-

-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

-

-

прочие поступления

47

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего

50

-

-

в том числе:

 

-

-

приобретение основных средств

51

-

-

приобретение нематериальных активов

52

-

-

приобретение других долгосрочных активов

53

-

-

приобретение финансовых активов

54

-

-

предоставление займов другим организациям

55

-

-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

-

-

прочие выплаты

57

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)

60

-

-

 

 

 

 

 

 

тыс. тенге

Показатели

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

70

-

-

в том числе:

 

-

-

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

-

-

получение займов

72

-

-

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

-

-

прочие поступления

74

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего

80

-

-

в том числе:

 

-

-

погашение займов

81

-

-

приобретение собственных акций

82

-

-

выплата дивидендов

83

-

-

прочие

84

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)

90

-

-

Итого:            Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)

100

663 480

4 321

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

110

615

-

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

120

17 302

615

Руководитель

Кулахметова Ж. А.

 

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

 

 

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

 

 

 

 

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана"

 

Наименование

 

 

Вид деятельности

 

 

 

Среднегодовая численность работников

3

 

 

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327

 

 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

тыс. тенге

 

Показатели

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

 

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

74 477

2 000

 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

-

-

 

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

74 477

2 000

 

Доходы от финансирования

040

8 847

-

 

Прочие доходы

050

-

-

 

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

-

-

 

Административные расходы

070

88 629

2 337

 

Расходы на финансирование

080

-

-

 

Прочие расходы

090

-

-

 

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

-

-

 

Прибыль (убыток) за  период  от  продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110

(5 305)

(336)

 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

-

-

 

Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр.110+/-стр. 120)

130

(5 305)

(336)

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

-

-

 

Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства

150

(5 305)

(336)

 

Доля меньшинства

160

-

-

 

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

200

(5 305)

(336)

 

Прибыль на акцию

210

-

-

 

Прочий совокупный доход

220

-

-

 

Доля предприятий по методу долевого участия

230

-

-

 

Общий совокупный доход

240

(5 305)

(336)

 

 

Руководитель

Кулахметова Ж. А.

 

 

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

 

Главный бухгалтер

 

 

 

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

 

М П

 

 

 

 

 

 

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана"

 

Наименование

 

 

Вид деятельности

 

 

Среднегодовая численность работников

3

 

 

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

 

2021 г.

 

тыс. тенге

Показатель

Код
строки

Капитал материнской организации

Доля меньшинства

Итого капитал

 

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Сальдо на 1 января отчетного года

010

20

-

(336)

(316)

-

(316)

 

Изменения в учетной политике

020

-

-

-

-

-

-

 

Пересчитанное сальдо   (стр.010+/-стр. 020)

030

20

-

(336)

(316)

-

(316)

 

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

-

-

-

-

-

-

 

Хеджирование денежных потоков

032

-

-

-

-

-

-

 

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

-

-

-

-

-

-

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно  в  самом  капитале
(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)

040

-

-

-

-

-

-

 

Общий совокупный доход

050

-

-

(5 305)

(5 305)

-

(5 305)

 

Всего прибыль/убыток за период
(стр. 040+/-стр. 050)

060

-

-

(5 305)

(5 305)

-

(5 305)

 

Дивиденды

070

-

-

-

-

-

-

 

Эмиссия акций

080

-

-

-

-

-

-

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

-

-

-

-

-

-

 

Сальдо на 31 декабря отчетного года
(стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)

100

20

-

(5 642)

(5 622)

-

(5 622)

 

Сальдо на 1 января предыдущего года

110

-

-

-

-

-

-

 

Изменения в учетной политике

120

-

-

-

-

-

-

 

Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)

130

-

-

-

-

-

-

 

Прибыль/убыток от переоценки активов

131

-

-

-

-

-

-

 

Хеджирование денежных потоков

132

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

тыс. тенге

Показатель

Код
строки

Капитал материнской организации

Доля меньшинства

Итого капитал

 

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

133

-

-

-

-

-

-

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале
(стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)

140

-

-

-

-

-

-

 

Прибыль/убыток за период

150

-

-

(336)

(336)

-

(336)

 

Всего прибыль/убыток за период
(стр. 140+/-стр. 150)

160

-

-

(336)

(336)

-

(336)

 

Дивиденды

170

-

-

-

-

-

-

 

Эмиссия акций

180

-

-

-

-

-

-

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

190

-

-

-

-

-

-

 

Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.
190)

200

-

-

(336)

(336)

-

(336)

 

Руководитель

Кулахметова Ж. А.

 

(фамилия, имя, отчество)

 

Главный бухгалтер

 

 

(фамилия, имя, отчество)

 

М П