Регистрация Главная Обратная связь Список торгов Версия для печати
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Акционерное общество «Универсальная товарная биржа «Астана»

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

за период с 01 января 2012 г. - по 31 декабря 2012 г.

       (в тысячах казахстанских тенге)

 

 

 

 

 

 

 

Прим.

 

На конец отчетного периода

 

На начало отчетного периода

    АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства

4

 

2 746

 

40 654

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность

5

 

5 136

 

4 810

 

 

Запасы

6

 

2 799

 

334

 

 

Авансы выданные

7

 

6 974

 

7 166

 

 

Текущие налоговые активы

8

 

860

 

-

 

 

Прочие краткосрочные активы

9

 

149

 

740

 

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

18 664

 

53 704

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

 

Прочие долгосрочные финансовые активы

10

 

18 042

 

3 000

 

 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

11

 

500

 

500

 

 

Основные средства

12

 

53 145

 

76 942

 

 

Нематериальные активы

 

 

-

 

-

 

 

Прочие долгосрочные активы

 

 

-

 

-

 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

71 687

 

80 442

    БАЛАНС (строка 100 + строка 200)

 

 

90 351

 

134 146

    ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

 

 

 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочные финансовые обязательства

13

 

-

 

13 442

 

 

Обязательства по подоходному налогу

14

 

3 413

 

5 579

 

 

Обязательства по налогам

15

 

3 348

 

6 055

 

 

Обязательства по другим обязательным  и добровольным платежам

16

 

-

 

2

 

 

Краткосрочная оценочные обязательства

17

 

4 136

 

9 046

 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность

18

 

5 395

 

8 302

 

 

Авансы полученные

19

 

1 397

 

19 915

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

20

 

-

 

400

 

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

17 689

 

62 741

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочные финансовые обязательства

 

 

-

 

-

 

 

Долгосрочная кредиторская задолженность

 

 

-

 

-

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

-

 

-

 

 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

-

 

-

 

    КАПИТАЛ

 

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал

 

 

70 700

 

70 700

 

 

Резервы

 

 

-

 

-

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 

 

1 962

 

705

 

 

Доля меньшинства

 

 

-

 

-

 

ИТОГО КАПИТАЛ

 

 

72 662

 

71 405

    БАЛАНС (строка 300 + строка 400 +

                        строка 500)

 

 

90 351

 

134 146

 

 

 

Подписано и разрешено к выпуску от имени руководства Общества:

 

_____________________________                                                  _____________________________

                                                                                                                       

Председатель правления   

Аллахвердиев A.M.

 

 1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                         

Главный бухгалтер

Тиржанова А.С.

 

1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Универсальная товарная биржа «Астана»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

 

 

( в  тысячах казахстанских тенге)

 

 

 

 

 

 

Прим.

 

За отчетный период

 

За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

21

 

327 655

 

242 011

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

 

 

-

 

-

Валовая прибыль

 

 

327 655

 

242 011

Доходы от финансирования

 

 

-

 

-

Прочие доходы

22

 

7 216

 

379

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

 

 

-

 

-

Административные расходы

23

 

(318 706)

 

(197 941)

Расходы на финансирование

 

 

-

 

-

Прочие расходы

24

 

(11 495)

 

(36 957)

Для прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности

 

 

4 670

 

7 492

Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности

 

 

-

 

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

 

4 670

 

7 492

Расходы по корпоративному подоходному налогу

 

 

(3 413)

 

(5 579)

Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства

 

 

(1 257)

 

1 913

Доля меньшинства

 

 

-

 

-

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период

 

 

(1 257)

 

1 913

Прибыль на акцию

 

 

-

 

-

 

 

 

Подписано и разрешено к выпуску от имени руководства Общества:

 

_____________________________                                                  _____________________________

                                                                                                                       

Председатель правления   

Аллахвердиев A.M.

 

 1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

Главный бухгалтер

Тиржанова А.С.

 

1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

 

 

 

Акционерное общество «Универсальная товарная биржа «Астана»

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

(Прямой метод)

 

(в тысячах казахстанских тенге)

 

 

За отчетный период

 

За предыдущий период

Движение денежных средств от операционной деятельности

 

Поступление денежных средств:

 

 

 

 

 

 

реализация товаров

 

248 994

 

-

 

 

предоставление услуг

 

-

 

95 569

 

 

авансы полученные

 

263 121

 

449 172

 

 

дивиденды

 

-

 

-

 

 

прочие поступления

 

273 465

 

13 051

 

Всего поступление денежных средств

 

785 580

 

557 792

 

Выбытие денежных средств:

 

 

 

 

 

 

платежи поставщикам за товары и услуги

(188 086)

 

(91 209)

 

 

авансы выданные

 

(120 834)

 

(173 546)

 

 

выплаты по заработной плате

 

(72 785)

 

(54 536)

 

 

выплаты вознаграждений по займам

-

 

-

 

 

корпоративный подоходный налог

 

-

 

-

 

 

другие платежи в бюджет

 

(55 768)

 

(32 254)

 

 

прочие выплаты

 

(320 640)

 

(154 024)

     Всего выбытие денежных средств

 

(758 144)

 

(505 569)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

 

27 466

 

52 223

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств:

 

 

 

 

 

реализация основных средств

 

-

 

-

 

реализация нематериальных активов

 

-

 

-

 

реализация других долгосрочных активов

 

-

 

-

 

реализация финансовых активов

 

-

 

-

 

погашение займов, предоставленных другим организациям

 

-

 

46 517

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие поступления

 

-

 

-

 

прочие поступления

 

10 423

 

-

      Всего поступление денежных средств

 

10 423

 

46 517

Выбытие денежных средств:

 

 

 

 

              приобретение основных средств

 

-

 

-

приобретение нематериальных активов

 

-

 

-

приобретение других долгосрочных активов

 

-

 

-

приобретение финансовых активов

 

-

 

-

предоставление займов другим организациям

 

-

 

(46 517)

              фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие выплаты

 

-

 

-

       Всего выбытие денежных средств

 

-

 

(46 517)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

 

 

10 423

 

-

Движение денежных средств от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

Поступление денежных средств:

 

 

 

 

 

эмиссия акций и других ценных бумаг

-

 

-

 

 

получение займов

 

39 911

 

-

 

 

получение вознаграждения по финансируемой аренде

 

-

 

-

 

 

прочие поступления

 

4 250

 

-

 

Всего поступление денежных средств

 

44 161

 

-

 

Выбытие денежных средств:

 

 

 

 

 

 

погашение займов

 

(82 836)

 

(2 132)

 

 

приобретение собственных акций

 

-

 

-

 

 

выплата дивидендов

 

(19 476)

 

(6 650)

 

 

прочие

 

(17 641)

 

(3 000)

       Всего выбытие денежных средств

 

(119 953)

 

(11 782)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

 

(75 792)

 

(11 782)

Влияние обменных курсовых валют к тенге

 

(4 74)

 

-

Итого увеличение/уменьшение денежных средств

 

(37 903)

 

40 441

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

 

40 654

 

213

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

 

2 746

 

40 654

 

 

Подписано и разрешено к выпуску от имени руководства Общества:

 

_____________________________                                                              _____________________________

                                                                                                                       

Председатель правления   

Аллахвердиев A.M.

 

 1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                         

Главный бухгалтер

Тиржанова А.С.

 

1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

 

 

 

 

Акционерное общество «Универсальная товарная биржа «Астана»

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

 (в тысячах казахстанских тенге)

 

 

Уставный капитал

 

Резервный капитал

 

Нераспределенная прибыль

 

Итого капитал

Сальдо на 1 января 2012 г.

70 700

 

-

 

705

 

71 405

 

Изменение в учетной политике

-

 

-

 

-

 

-

 

Пересчитанное сальдо

-

 

-

 

-

 

-

 

Переоценка финансовых активов, имеющихся для продажи

-

 

-

 

-

 

-

 

Прибыль /убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале

-

 

-

 

-

 

-

 

Прибыль /убыток за период

-

 

-

 

1 257

 

1 257

 

Всего прибыль/убыток за период

-

 

-

 

1 257

 

1 257

 

Дивиденды

-

 

-

 

-

 

-

 

Сальдо на 31 декабря 2012 г.

70 700

 

-

 

 1 962

 

72 662

 

Сальдо на 1 января 2011 г.

70 700

 

-

 

 (6 787)

 

63 913

 

Изменение в учетной политике

-

 

-

 

-

 

-

 

Пересчитанное сальдо

-

 

-

 

-

 

-

 

Переоценка финансовых активов, имеющихся для продажи

-

 

-

 

-

 

-

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале

-

 

-

 

-

 

-

 

Прибыль /убыток за период

-

 

-

 

7 492

 

       7 492

 

Всего прибыль/убыток за период

-

 

-

 

705

 

705

 

Дивиденды

-

 

-

 

-

 

-

 

Сальдо на 31декабря  2011 г.

70 700

 

-

 

705

 

71 405

 

 

Подписано и разрешено к выпуску от имени руководства Общества:

 

_____________________________                                                              _____________________________

                                                                                                                       

Председатель правления   

Аллахвердиев A.M.

 

 1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

Главный бухгалтер

Тиржанова А.С.

 

1 марта 2013 г.

 г. Астана, Республика Казахстан                                                                        

 

© 2011 АО "Универсальная Товарная Биржа". Разработка

ТОО "КазБизнес-Консалтинг"